環境認識のまとめ

今日は大型指標がかなり集中していますので、荒れるか一方方向に大きく伸びるかどっちかなあというところです。夜中にFOMCがあるので寝る前には必ずポジションをしまいます。

昨日の日銀の発表でドル円・クロス円は全て上目線になり押し待ちをしていきます。

ドルストではポンドドルを狙っていきたいなあと考えています。

2023年11月1日より環境認識とトレード日誌を同じ記事にして、朝の環境認識の続きにトレード日誌を書いていこうと思います。

今日の監視通貨ペア

今週の指標

環境認識

週足は上目線で上昇の波の途中。

レジスタンスとしては月足の前回高値付近になってしまう。これはもう意識しないほうが良さそうだけど、介入リスクが高い・・

日足は上目線継続で明確に高値を超えてきたので押し目買いを狙っていくことになる。2本の黄色の水平線で押し目買いが入りやすい。

ショートシナリオ　 

ロングシナリオ　 

日銀の発表で明確に高値を超えてきたので上目線が継続。

押し目買いを狙うんだけど、日足の押しになるのか、４時間足の押しになるのかっていうのを今後見ていくことになる。

１時間足は緑の水平線を割ったら下目線になるのかな？という感じ。

トレード日誌

環境認識

足は３本目の青の水平線で止まってきているので、戻りを築いていると考えると、１、２本目の青の水平線が節目として止まりやすい。１本目まで戻ってきて欲しいと考える市場参加者も多く、また２本目だとちょっと浅いし、時間経過もまだまだなので２本目の青から週足の売りが入る可能性は少し低い。

日足は明確に高値を超えたので上目線で押したら買われやすく、日足のMAにも買い支えられやすい。ただ、毎回深く深く押してきてるので押し目買いを狙いましょうっていう感じでもないのが気になるがとりあえず2本目の黄色の水平線はサポートとして機能する

ショートシナリオ　 

安値を割って下目線なんだけど、４時間足斜めで支えられているのでショートするならこの斜めを抜けてからにしたい。

１時間足も明確に下目線

ロングシナリオ　 

一度安値を割ってきてしまっているので新しい高値を越えるまではロングは待ち。理想は斜めのラインで安値切り上げの２番底を作ってからの高値超え。

で、２番底からの高音超えだと４時間足ブレイクになるんだけど、日足を考えるとここでの４時間足ブレイクはちと狙っていきたくて２番底目で１時間足の上昇トレンド発生するところを狙っている。

トレード日誌

振り返り：トレンドライン抜けてからストンと落ちていくパターン苦手だと認識した。

振り返り：４時間足が安値割っているんだけど、トレンドラインがあって環境認識では抜けてからって考えて待ちの体制だったんだけど、

１時間足がオレンジの水平線割ってからストンと落ちていってる場合もあるってことを覚えておこう。

これ１時間足が抜けてから戻されて４時間足が結局実体では戻されるっていうこともあるので見極め方がまだわからない。

オレンジの水平線抜けた直後じゃなくて、その終値まで待った後の次の足の動きを見るくらい待った方がいいのかなって期が今の所している。

環境認識

週足は上目線

週足MAによって買い支えられやすいエリアでただ1本目の黄色の水平線がかなり強力にレジスタンスラインとして機能している。

日足は高値を超えてきて上目線でMAに買い支えられている。

堅いと考えられていた1本目の黄色の水平線を抜けてきたので、上位足は押し目買い一択となる。

ショートシナリオ　 

ロングシナリオ　 

高値を大きく超えて節目となる水平線がオレンジの水平線しかなく、ここだと浅い。

ただ、こうやって大きく上昇した後はこの浅い押しでも再度上昇していってしまうこともあるので、１時間足２番底からの上昇を狙っていくことはできるかもしれない。

１時間足が２番底目での１５分の動きを見ていくんだけど、１５分でもまだ安値を割っていないので時間経過をしっかり待った後に５分の高値越えから入ることになる。

トレード日誌

環境認識

週足はダウカウントよく分からないけど、どうみても下目線

節目っていう節目ではなくて変なところで止まっている印象があるので、戻りを築いてどのあたりで止まるのか見ているとどうやら2本の黄色の水平線で止まっている。

日足は高値を超えたけど全戻しで上目線で日足で見える２番底を作っている。ロングするなら日足の先行期狙いになるかな。

1本目の黄色の水平線と2本目の青の水平線はレジスタンスエリアで２、３本目の黄色の水平線がサポートだと考えてる。

ショートシナリオ 

ロングシナリオ 

明確に高値を超えたので押し目買いを狙いたい。

2−４本目のオレンジの水平線で止まってきたら１時間足の２番底・ネックラインを待つというのが基本なんだけど、今回は１時間足が高値超えて全戻しなので１時間足で見える２番底＋15分足の上昇トレンド発生でいきたい。

日足のMAの下にいるから上がりにくいか？って言うところだけど４時間足がとても綺麗なので伸びないかもなって思いつつも日足は高値超えてからの２番底なのでルール通り１５分ダウ崩れでホールドしていきたい。

トレード日誌

今日はFOMCがあるので寝る前までにはエントリポジションを回収する。高安値を意識して、割った場合と割ってないと見られる場合とで場合分けをしてしっかり考えることができたと思う。

４時間足が押し目買いエリアで１時間足が全戻しなのでネックラインは緑の水平線なんだけど、２番底目で１５分の上昇トレンド発生を待ってた。

具合が良くなくて仮眠をとっていたら緑の水平線での攻防に変わってた。

１７時００分

１５分足は１本目の赤の水平線を超えて上目線になったところと緑の水平線がほぼ同時に起きた。

緑の水平線を超えてからは５分のダウで高安を更新したらエントリするけど、更新しなかったのでエントリしていな。

１５分足で押しをつけるor５分足の高値を更新するところがエントリポイントになる。

１７時００分

緑の水平線を超えてから5分足は高値を超えていないのでエントリポイントはなしってことでエントリしていない。

白丸で囲んだところは１本目の赤の水平線を割って5分足は下目線になった可能性というのも考えているので、ここでのエントリも見送っている。

この白丸の部分の解釈＝高安値を更新したという事実をより重要視しているっていうのが先月の学びの１つ。ここは止められたと解釈されたら高値を超えてくるのでそしたらその事実を見てエントリをすればいい。

ここが底かもしれないからここでエントリしちゃってオレンジの水平線まで耐えるという作戦もあるかもしれないけど、自分は自分がエントリポイントだと思うところまで待ちたいと考えた。

例えそこが損切り幅広くなったとしても。

１７時１５分

右から２番目の陽線でもエントリは待った。

エントリポイントは１本目の赤の水平線を超えてからなのであと2,3pips

だからとエントリすると直後に逆行しやすい。

他の通貨ペアも見たけど、今日はポンドルだけかなあと思う。

１７時３０分

この辺りで止まってきて5分足２番底を作ってくれたらな〜と考えてる。

緑の水平線を越えるかどうかのチャレンジエントリなんだけど、もう超えているので越えやすいと考えて、ネックラインが２本目の赤の水平線だとしてもエントリしていきたい。

１８時００分

１５分の２番底はぎゅっとした感じを意識して考えると１本目の赤の水平線を超えたところでエントリをする。

ここがエントリポイント。

１８時０７分

ここでエントリ。

３本目の赤水平線の下に損切りを置いた。

そしてチャートを15分足にして小さい動きを気にしないようにする。

１５分の堅いところは１本目のオレンジの水平線なんだけど、おそらく３本目の赤の水平線抜けたらそこまで一気に下落していくと思うので、仕切り直しを考える。

１８時３０分

損切り12pips

ぎゅっとした２番底を意識してたけど流石にぎゅっとしすぎたかなあとも思うけど、

１８時３０分

１８時０７分の通り抜けたらオレンジの水平線までいきやすいっていうのはセオリー通り。

こうなると１時間足は３番底をつけてきたので、この後は完熟エリアの出番ってことになるかな。

１時間足はヒゲだけど高値を超えてきているっていうのがポイント。

この下落どこで終わるの？っていう観点で5分足を見続ける。

１９時３０分

３本目の赤水平線を超えたらエントリ。

オレンジの水平線を割ってきちゃってもすぐには諦めないで反転してくる可能性を待つ。

１時間足の高値越えで入って、もし１時間の安値を割ってきた場合、左の白矢印でエントリして右の白矢印で損切りすることになるから損切り幅は30pipsになる。

そう考えると自分は13pipsなのでこれは上手いトレードと言えるんじゃないのかなと思ってる。

そして今３本目の赤水平線抜ける？止められる？っていう攻防が始まろうとしているので注目したい。

エントリしたら緑の水平線を抜けないリスクというのを考えておく

１９時４０分

白矢印でエントリを置いた。二回目って書くとプレッシャーがかかる感じがしたので何回目っていうのは書くのはやめた。振り返るときにでも何回目だったか数えたらいいと思った。

エントリってだけじゃなくてエントリを置いたって言葉遣いにしようと思う。そうすれば成長するまで時間がかかったり、すべての置いたものが花を咲かせるとは限らないっていう心理的なストレスから少し解放されると思った。

損切りはオレンジの水平線の下。

１９時４０分

あ、間違えた！！

完熟エリアエントリは１時間足がネックラインを超えたっていうのが条件なのに、５分のダウを更新していないから１時間足は抜けていない判定なんだ。だから完熟エリアエントリしたことがそもそもの間違い。

やっちまったけど、反省点がすぐに見つかってよかった。

２１時１５分

ADPの指標発表で上。

完熟エリアに固執してたらオレンジの水平線超えたあたりでエントリしてたけど、完熟エリアじゃないってことは理解したのでエントリしてない。

１本目の赤水平線を超えたらエントリしたいんだけど、損切り幅も広くて嫌だなあ。１時間足も下で15分足も下だから１本目の赤水平線越えでのエントリはなしかな。

すごいエントリしたいって気持ちはあるんだけど、それは４時間足の押し目買いが入ってそのまま行ってしまったら取り逃がすからっていう感情の表れ。ここはそのまま行ったら知らんがなのところ。

２２時００分

結局下がってるな。１本目の赤水平線にひげでタッチしてるように見えるんだけど、実際は白矢印で「あ、抜けた」っていうように見えた。アラートもなったし。

でも、そこでは上記のように考えてエントリはしてない。感情トレードは防ぐことができた。

そして２本目のオレンジの水平線割ってきたら４時間足の優位性はもう崩れてくる。

翌朝

これはエントリしてたらきついな・・これに感情で付き合ってたらかなり負けて吐き出すところ。

結局４時間足ではなくて日足でサポートされて日足の資金が入ってきたってことになるのかな。

いいところで手を引けてよかった気がする。

環境認識

週足は前回高値を超えてさらに上昇トレンドが継続している２本目黄色の水平線はサポートとして機能する。また、週足MAもサポートとして働きやすい。

小さく、週足三尊が見えているので、2本目の黄色の水平線割ったら方向変わるぞ。

日足は1本目の水平線を超えて高値を超えたので上目線となる。今の所1本目の黄色の水平線で押しをつけやすい。

ショートシナリオ　 

ロングシナリオ　 

明確に高値を超えてきたので押し目買い待ちになる。

1本目の黄色かオレンジの水平線で押しをつけやすい。

2本目のオレンジの水平線まで行くと少し押しすぎかなあという印象。

青の水平線がレジスタンスとして機能しやすい

トレード日誌

環境認識

足は安値を割って下目線なんだけど、黄色の水平線がサポートとして機能し続けていたが明確に割ってきたので、この1本目の青と黄色の水平線はレジスタンスとして機能する可能性が出てきた。
日足は安値割って高値超えていないのでどちらかといえば下目線でMAも下向きに売り支えという形になっているんだけど日足はトレンドが出てないというのも注意する。

これどこに買い勢力がいるのか見えにくい。前回安値と前々回安値である2本目の黄色の水平線を引いておくんだけど、安値切り上げてくることもあるんだよな。

日足MAがあって急な上昇トレンド発生ということはあまり考えにくいけど、いきなり止められることもある。

ショートシナリオ 

ロングシナリオ　 

４時間足は高値を超えた後の全戻しなので、この後４時間足で見える２番底＋１時間足の上昇トレンド発生を待つ。

トレード日誌

環境認識

週足は押し目買いが入っていたが、高値切り下げて止まってきたか？というのが見える。2番天井からの下落の可能性も出てきたが、青水平線はサポートとして機能しやすい。

日足は日足で見えるレベルで収縮してきたという印象を受けるので、拡散を待つしかないのかなあと考えているが、1本目の黄色の水平線で止められているのか、超えてきたのかというのが焦点になる。

見方によっては上に拡散したようにも見えるんだけど、どうなるか。豪円よりユーロ円のがいいね。

週足2番の日足２番が見えて「止まってきたんじゃない？」っていうのが見えてきている。

ショートシナリオ 

ロングシナリオ 

日足の１波を４時間足が１・３・５波で形成したと考えるとこの後は揉み合いやすいエリアということになってあまり手を出したくない。

ただ、3本のオレンジの水平線で止まってくれば、押し目買いを狙う

１時間足は今のところ1本目のオレンジの水平線を割らないと下目線にならないけど、この後の様子次第ではもう少し上に引き上がるかなと考えている。

トレード日誌

翌朝の振り返り考察：次の日の日刊でロングめちゃくちゃ簡単って言ってたのでどこでロングするのかを考察してみる。

昨日は日足高値付近で「超えた？超えてない？」っていうところで朝の環境認識では、しっかりとまってくれば押し目買いを狙うと超えた時の可能性について言及はしていた。

ただ、オレンジの水平線で止まってくればって感じで見てて止まったとは見れなかったんだけど、この１時間足の形が安値切り上げの２番底ネックライン越えとしてめちゃくちゃ簡単っていう話しなんだというのは理解できる。

１時間足のエリオットで見ると１・３・５、abcからの１波というカウントもできるのでそりゃ入るよねってことなんだろうな。

画像の白線が3・５とカウントし始めるとわかりやすい。

環境認識

週足は上目線から押しをつけたところ。この斜めのラインはサポートとして堅い。移動平均線もありなかなか下落していくイメージはない。青の水平線がレジスタンスとして機能している。

日足は明確に高値を超えてきたので、押し待ちをする。並行チャネルがサポートとして機能することもあるが、、難しいのでちょっとそれは狙わないでおこう。

ショートシナリオ　 

ロングシナリオ 

勢いがちょっと怪しいかなって感じはする。

1本目のオレンジの水平線で止まってくれば押し目買いを狙うことになるんだけど、もう伸び切っているので１５分ダウ崩れではなく５分ダウ崩れ＋ロットも落とすというリスク管理が必要になると考えている。

トレード日誌

振り返り：勢いが怪しいっていうセオリーは正しく読み取れてて、白線の後以降調整・収縮に入っている。

環境認識

週足は上目線

月足の前回高値に止められているけど、高値を超えているので１、２本の青の水平線が週足押し目買い直撃エリア。

週足では伸び切っているので、買いの勢いは強いとはいえないがそれでも直撃でリアではある。

日足は2本目の黄色の水平線を割って下目線からの全戻し

ショートシナリオ 

ロングシナリオ　 

昨日まだまだ先だと思ってたら、今日高値を超えてきてた。

高値を超えたので押し目買いを狙う。

１、2本のオレンジの水平線または2本目の黄色の水平線で止まってきたら押し目買いをする。

日足は全戻しとはいえ下目線なのでこの高値あたりは次回超えない可能性もあるので注意。

トレード日誌

環境認識

週足は２本目の青の水平線がサポートとして機能しやすい

日足は高値を超えたのか微妙なんだけど、押しをつけたら買っていきたいと考えている。

ショートシナリオ 

ロングシナリオ　 

伸び切っているけど、日足の節目を超えているし、引き続き押し目買いを狙っていく。

オレンジの水平線まで押してきたら１時間足２番底＋ネックラインを待つ。

1本目の青の水平線がレジスタンスとして機能しやすい

トレード日誌

今日の気づき

・日刊見てて「簡単でした」と言われたところ、自分は当日の朝に何を考えていたのか？という振り返りとその記録を残すのに環境認識とトレード日誌が同じ記事内にあるってすっごい便利。なんでもっと早く気づかなかったんだろうとさえ思ってる。

・今週末にトレード日誌のつけ方LIVEがあって今から楽しみなんだけど、資金を増やすデータ化のほかに成長を正しくしているのかっていう数値化はどうすればいいのか、今までやってこなかったけど、そういうのあるといいよなあ。以前何回目で獲物が仕留められたかっていうのを作ったけど、LIVE見た後にまたNUMBERS作ってみよう。ああ、それも楽しみだ。